SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats FINAPRA Capital
Minulý týden jsme psali o americké potravinářské společnosti PepsiCo, která oznámila zvýšení dividendy, a to již po dvačtyřicáté za posledních 42 let. Patří tak mezi tzv. dividendové aristokraty. Pepsi a další americké korporace pravidelně vyplácející a zvyšující dividendy jsou zahrnuty v indexu S&P 500 Dividend Aristocrats.
V tomto blogu se však zaměříme na evropské dividendové aristokraty a možný způsob investování do nich prostřednictvím exchange traded funds (ETF, burzovně obchodované fondy).
Společnost State Street Global Advisors nabízí fond SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats, který se snaží kopírovat index S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Kritériem pro zařazení do indexu není jen výše dividendy. Korporace v indexu musí mít v předchozích deseti letech rostoucí či stabilní dividendu. Důležitá je v rámci metodologie indexu taktéž udržitelnost dividendy.
K rebalancování složení indexu (a tedy i portfolia fondu) dochází vždy v červnu. Případné změny mají za úkol upravit váhy společností v indexu tak, aby byla zajištěna diverzifikace napříč jednotlivými akciovými tituly, sektory a zeměmi. Důležitá je také určitá minimální tržní kapitalizace společnosti a likvidita akcií.
Dodám, že akcie společností v indexu a v portfoliu fondu SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats musí být obchodované na burzách v Eurozóně. Měna fondu je tedy euro. V portfoliu fondu je v současnosti zahrnuto na čtyři desítky evropských korporací, včetně společností Axel Springer, Munich Re, Siemens, Bouygues, Lagardere, Total, Sanofi, Danone, L´Oreal či LVMH.
Podíly fondu se obchoduje na německé burze XETRA, momentální kurz je okolo 19,30 euro za podíl. Fond v posledních dvanácti měsících distribuoval výnos (dividendu), který při současném kurzu podílu činí 3,75 %. Navíc došlo ke kurzovému zhodnocení, když za poslední rok došlo k nárůstu kurzu o zhruba 17,50 %.
Fond se dá nakoupit za běžné burzovní poplatky, tedy na rozdíl od podílových fondů se neplatí emisní přirážka, který u v Česku distribuovaných akciových fondů dělá až 5 %. Správce ETF si akorát bere ročně 0,3 % z objemu spravovaného majetku, což je opět výrazně méně než 1,5 % (a víc) u klasických bankami a finančními poradci prodávaných podílových fondů.
V platformě Saxo Trader 2 naleznete fond SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats pod tickerem SPYW:xetr.
